Fondos de materias primas: beneficios, mitos y riesgos

Ciertas regiones del mundo son ricas en materias primas específicas, lo que puede afectar su precio y disponibilidad. Además, los cambios en las relaciones internacionales y las políticas comerciales pueden afectar el mercado de materias spread trading primas. El petróleo, el mercado de productos básicos más grande y de mayor importancia, ha subido este año en medio de la escalada del conflicto en el Medio Oriente, junto con una demanda mayor a la esperada y una oferta estable.
Cuando los precios son altos, los productores se ven incentivados a ofrecer más producto para maximizar las ganancias. Esto puede conducir a mayores esfuerzos de producción, inversión en nuevas tecnologías o expansión de las áreas cultivadas. Por ejemplo, un aumento en el precio del petróleo crudo podría impulsar a las compañías petroleras a explorar nuevos sitios de perforación o invertir en tecnologías de fracking.

Aun así, los inversores ordinarios pueden acceder indirectamente a las materias primas a través del propio mercado de valores. Las acciones de las empresas mineras o de materiales tienden a estar correlacionadas con los precios de las materias primas, y en la actualidad hay varios ETF que siguen a varias materias primas o índices de materias primas. El Banco Mundial prevé que los precios mundiales de las materias primas caigan este año un 12,4 % y en 2026 un 4,8 % adicional, su nivel más bajo en seis años y un descenso que podría mitigar los riesgos de inflación derivados de las tensiones comerciales. Los mercados de materias primas son complejos y dinámicos, y su impacto en la inversión macro global es significativo. Comprender los factores que impulsan los precios de las materias primas y desarrollar estrategias de inversión efectivas es crucial para los inversores que buscan capitalizar las oportunidades que ofrece esta clase de activos.
Uno de los factores más importantes que determina el éxito de su estrategia de marketing de... En el acelerado mundo actual, la industria de entregas desempeña un papel vital para... Entre las materias primas más importantes se  pueden encontrar cultivos alimenticios (maíz, soja, algodón), ganado o cultivos industriales . El crudo Brent se obtiene de los campos petrolíferos del mar del Norte, este tipo de petróleo es dulce y ligero por ello es más sencillo convertirlo en diésel y gasolina además también resulta más sencillo su transporte al ser producido en el mar. El petróleo Brent es el que marca la tendencia en los mercados europeos otras referencias son el WTI y el Dubai/Oman.

Los inversores también están recalibrando sus estrategias y muchos ahora incorporan criterios ambientales, sociales y de gobernanza en sus decisiones de inversión. Este cambio es evidente en la creciente popularidad de los bonos verdes y otros instrumentos financieros que apoyan proyectos amigables con el medio ambiente. Al emplear estas estrategias de gestión de riesgos, los comerciantes de materias primas pueden navegar por las turbulentas aguas del mercado con mayor confianza y control. Si bien ninguna estrategia puede eliminar el riesgo por completo, un plan de gestión de riesgos bien elaborado puede reducir significativamente el potencial de pérdidas y mejorar las perspectivas de operaciones rentables. Los futuros sobre materias primas ofrecen la posibilidad de proteger a los productores de la volatilidad de los precios de las materias primas asegurando un precio antes de que sean producidas. Esto está muy relacionado con el concepto de apalancamiento puesto que los inversores no tienen que aportar el valor total de cada contrato sino sólo una parte.
Los mercados de materias primas están sujetos a diversos riesgos, como riesgos geopolíticos, riesgos climáticos y riesgos de la cadena de suministro. Los precios de las materias primas son muy volátiles, lo que puede provocar pérdidas importantes para los inversores. Invertir en los mercados de materias primas también requiere mucha investigación y análisis, lo que puede llevar mucho tiempo. La demanda de un producto básico está influenciada por varios factores, como el crecimiento económico, la población y las preferencias de los consumidores. La oferta de un producto básico está influenciada por las condiciones climáticas, factores geopolíticos y avances tecnológicos. Los precios de las materias primas también se ven afectados por el valor de la moneda en la que se comercializan.
Los especuladores y los inversores también compran y venden los contratos de futuros para obtener beneficios y proporcionar liquidez al sistema. Por todo lo anterior, desde Rankia aconsejamos que todo inversor interesado en invertir en materias primas busque asesoramiento y realice una investigación exhaustiva antes de entrar en este mercado. En este apartado vamos a profundizar en los riesgos y las ventajas que conlleva la inversión en materias primas. Como siempre señalamos cuando se trata de inversión, la inversión en materias primas puede ser un tipo de inversión interesante para incorporar a nuestra cartera, pero es importante abordarla con conocimiento, precaución y una estrategia definida y clara. Antes de cerrar este apartado, debemos señalar que podemos realizar varias clasificaciones de tipos de materias primas, además del expuesto en este artículo, dependiendo del criterio que queramos seleccionar. Por ejemplo, podríamos hacer una clasificación entre materias primas renovables, que son aquellas que no se agotan con el paso del tiempo , y las no renovables, que prevén agotarse en un futuro (petróleo).

Dimon ya fue noticia el pasado viernes cuando alertó de un posible crash en el mercado de bonos de EEUU. Repsol (+1,39%) también ha registrado subidas al calor del encarecimiento superior al 3% del barril de Brent, el cual se sitúa ya en los 64,67 dólares, después de que la OPEP+ comunicara un incremento de la producción del crudo menor de lo esperado. Por el contrario, Rovi (-1,01%), Merin (-1,10%) y Acciona Energía (-0,93%) han liderado los descensos. Todo ello en una sesión en la que el rendimiento del T-Note ha subido cuatro puntos básicos hasta el 4,44% tras la amenaza de Trump de aumentar los aranceles sobre el acero y el aluminio. Adicionalmente, el euro se ha revalorizado frente al dólar, y la unidad de divisa comunitaria ya se cambia a 1,14 dólares.
Las materias primas blandas también están en racha, desde la palma hasta el caucho y el cacao. El índice de materias primas S&P GSCI ha subido un 15% este año, triplicando la ganancia del S&P 500. La escasez de oferta, la inflación y la geopolítica, siguen siendo determinantes en este ascenso. Especular en los mercados de productos básicos puede resultar arriesgado ya que los precios pueden ser volátiles. Es importante tener un conocimiento profundo de los mercados y los factores que afectan los precios antes de invertir. El último informe sobre perspectivas de los mercados de productos básicos del organismo prevé caídas de los precios a los niveles más bajos de la década, lo que podría atenuar los riesgos inflacionistas de los aranceles.

NombreCorreo electrónicoWeb Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente. Existe una extensa variedad de materias primas, las cuales están clasificadas en diversas categorías. A modo de conclusión, una de las principales características de este tipo de bienes es que hablamos de un concepto fundamental en economía y sin el que no podríamos entenderla.
Según Victoria Scholar, directora de inversiones de Interactive Investor, en 2023, el oro subió alrededor de un 13,5% y ganó aproximadamente un 5% solo en Noviembre. Hacia la segunda semana de Diciembre de 2023 su precio ronda los 1 985,65 USD la onza. El trading de estos instrumentos está asociado a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente.
Las innovaciones en el riego, la biogenética y el uso de la tierra son algunos de los muchos avances que serán necesarios para ayudar a alimentar a una población creciente. Por ejemplo, el maíz, la avena y la cebada funcionan como fuentes de alimento para el ganado. Los organismos reguladores gubernamentales son responsables de supervisar y hacer cumplir las reglas y regulaciones comerciales. Estos organismos reguladores suelen ser establecidos por los gobiernos nacionales y tienen el poder de imponer multas, revocar licencias e incluso procesar a los infractores. Ejemplos de organismos reguladores gubernamentales incluyen la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. Operar en futuros con CFD, no requiere del inversor ni tener ni recibir una materia prima subyacente.